(Bedragen x € 1.000) | |||||
progr | Omschrijving | Begroting 2020 | Wijzigingen 2020 | Begroting incl wijzigingen | Werkelijk |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Incidentele lasten | |||||
1 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | Veiligheid en handhaving | 0 | 30 | 30 | 43 |
3 | Dienstverlening | 55 | 191 | 246 | 771 |
4 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 35 | 709 | 744 | 394 |
5 | WMO,Soc.zaken en minimabeleid | 0 | 10.825 | 10.825 | 7.026 |
6 | Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh | 0 | 240 | 240 | 213 |
7 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 0 | 73 | 73 | 190 |
8 | Ec.zaken, recreatie en toerisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Verkeer en vervoer | 175 | 16 | 191 | 126 |
11 | Openbare Ruimte en Milieu | 510 | 272 | 782 | 497 |
12 | Middelen en ondersteuning | 1.234 | -373 | 861 | 3.742 |
13 | Alg Dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Overhead | 27 | 0 | 27 | 4 |
15 | VPB | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten | 2.035 | 11.983 | 14.018 | 13.018 | |
Baten | |||||
Incidentele baten | |||||
1 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veiligheid en handhaving | 0 | -9 | -9 | -11 |
3 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | -5 |
4 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 12 | 0 | 12 | 12 |
5 | WMO,Soc.zaken en minimabeleid | 0 | 10.479 | 10.479 | 7.082 |
6 | Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ec.zaken, recreatie en toerisme | 0 | -5 | -5 | -9 |
9 | Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur | 0 | -4 | -4 | -4 |
10 | Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Openbare Ruimte en Milieu | 0 | 513 | 513 | 523 |
12 | Middelen en ondersteuning | 3.079 | -975 | 2.104 | 4.932 |
13 | Alg Dekkingsmiddelen | 0 | 861 | 861 | 877 |
14 | Overhead | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | VPB | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 3.091 | 10.860 | 13.952 | 13.399 | |
Saldo incidentele lasten en baten | 1.056 | -1.123 | -67 | 381 | |
progr | Omschrijving | Begroting 2020 | Wijzigingen 2020 | Begroting incl wijzigingen | Werkelijk |
Waarvan verrekend met reserves | |||||
Onttrekkingen | |||||
4 | Reserve woonkwaliteit | 6 | 0 | 6 | 27 |
4 | Reserve actualisering bestemmingsplannen | 0 | 27 | 27 | 27 |
4 | Reserve Allemanswaard | 0 | 33 | 33 | 33 |
8 | Reserve boomveiligheid | 0 | 121 | 121 | 90 |
10 | Reserve Stationsgebied | 175 | 0 | 175 | 110 |
12 | Reserve Algemene reserve | 1.234 | 4.348 | 5.581 | 4.973 |
12 | Reserve generatiepact | 43 | -8 | 35 | 22 |
Totaal onttrekkingen | 1.458 | 4.521 | 5.979 | 5.282 | |
Toevoegingen | |||||
12 | Reserve Algemene reserve | 2.494 | 2.854 | 5.349 | 5.329 |
12 | Reserve ombuigingen | 0 | 275 | 275 | 275 |
Totaal toevoegingen | 2.494 | 3.129 | 5.624 | 5.604 | |
Saldo verrekening met reserves | 1.036 | -1.391 | -356 | 322 | |
Netto incidentele lasten en baten | -20 | -269 | -289 | -59 | |
Toelichtingen
In onderstaand overzicht zijn de incidentele lasten en baten opgenomen. Specificatie heeft plaatsgevonden voor zover een post groter is dan € 100.000. Deze posten worden per programma toegelicht.
Lasten
Programma 3 Dienstverlening
In 2020 is er een voorziening van € 550.000 getroffen voor de kosten van sanering van de grond vanwege het oprollen van het druglaboratorium. In 2020 heeft de gemeente al saneringskosten gemaakt ad € 136.000 voor het afgraven van de vervuilde grond (20cm) en alles laten vernietigen.
Programma 4 Ruimte, cultuurhistorische monumenten en natuur
Voor invoering van de Omgevingswet zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Doordat invoering landelijk is uitgesteld, is minder uitgegeven dan voorzien (€ 237.000).
Programma 5 Transformatie in het sociale domein
1. Voor het onderdeel werkgelegenheid is een incidenteel nadeel van afgerond € 171.000 voor de trajecten die in het kader van de voormalige WSW worden uitgevoerd. Voor € 149.000 ontvangen we voor deze extra kosten compensatie vanuit het Rijk vanwege Corona.
2. Als gevolg van Corona heeft het Rijk een uitkering verstrekt aan gemeenten. Doel hiervan is om bijzondere bijstand aan zelfstandigen te verstrekken die als gevolg van Corona in de financiële problemen zijn gekomen (€ 7.077.000).
Programma 6 Welzijn, cultuurhuizenbeleid, nieuwkomers
Het betreft een specifieke bijdrage welke via de Algemene uitkering is verstrekt. Deze is in 2019 afgestort in de reserve (€ 216.000).
Programma 10 Verkeer en vervoer
Tegenover de uitgaven Stationsgebied staat een onttrekking. Beiden waren lager dan begroot (€ 110.000).
Programma 11 Openbare Ruimte en Milieu
1. De openbare verlichting wordt incidenteel versneld afgeschreven. Achtergrond is de beleidslijn dat eigendom en onderhoud op termijn wordt overgedragen aan een externe partij (€ 170.000).
2. De gemeente heeft een uitkering uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Het gaat om een bedrag van €554.565. Van deze regeling is eind 2020 nog €254.000 overgebleven. Er is bij de budgetoverhevelingen een voorstel ingediend.
Programma 12 Middelen en ondersteuning
1. De ambtswoning is verkocht. De boekwaarde is afgeboekt (€ 217.000).
2. Zie de paragraaf grondexploitatie voor een toelichting (€ 3.254.000).
Baten
Programma 5 Transformatie in het sociale domein
Zie pro. 5 lasten (€ 7.077.000)
Programma 11 Openbare Ruimte en Milieu
Zie pro. 11 lasten (€ 555.000)
Programma 12 Middelen en ondersteuning
1. Vanuit de bezuinigingsopgave lag er een opgave om vastgoed te verkopen. Doel was om de omvang van de leningportefeuille terug te dringen. De opbrengst is in de algemene reserve gestort (€ 1.451.000).
2. Betreft verkoop gronden aan de Albert Heijn (€ 124.000)
3. zie paragraaf grondexploitatie (€ 3.155.000)
Algemene dekkingsmiddelen
1. Het gaat vooral om incidentele inkomsten, via de Algemene uitkering, in relatie tot corona (€ 795.000).
2. Dit is de naar beneden bijgestelde toeristenbelasting in relatie tot corona (€ 250.000 negatief)
3. Afwikkeling Algemene uitkering voorgaande jaren (€ 332.000)
Incidentele onttrekkingen uit reserves
1. Reserve stationsgebied: Zie pro 10 lasten (€ 110.000)
2. Algemene reserve – Versnelde afschrijving ambtswoning: Zie onderdeel pro 12 lasten (€ 217.000)
3. Algemene reserve - Versneld afschrijven openbare verlichting: zie pro 11 lasten € 170.000
4. Algemene reserve – Frictiekosten: In de begroting was een stelpost opgenomen voor (personele) frictiekosten. Deze is niet benut of is dit de onttrekking uit de reserve om deze te vormen (begroting € 425.000, rekening € 0)
5. Algemene reserve – Nieuwkomers: Zie pro. 6 (€ 216.000)
6. Algemene reserve – Ombuigingen: Dit betreft een onttrekking die tegenover niet gerealiseerde ombuigingen staat. Is er nu feitelijk onttrokken (€ 275.000)
7. Algemene reserve – Omgevingswet: Zie pro 4 (€ 237.000)
8. Algemene reserve – Jaarrekening 2019: Onttrekking van het negatieve jaarrekeningresultaat 2019 (€ 3.634.000)
Incidentele stortingen in reserves
1. Algemene reserve – Verkoop gronden en gebouwen: Zie pro 12 baten (€ 1.451.000)
2. Algemene reserve – Verkoop gronden: Zie pro 12 baten (€ 124.000)
3. Reserve – Resultaat van de jaarrekening 2020: Dit betreft het positieve jaarrekeningresultaat 2020 na budgetoverhevelingen en rekeningresultaat (€ 1.333.000)
4 Algemene reserve – zie reserve onttrekking onderdeel 5 Ombuigingen (€ 275.000)
(Bedragen x € 1.000) | |||||
progr | Omschrijving | Begroting 2020 | Wijzigingen 2020 | Begroting incl wijzigingen | Werkelijk |
Onttrekkingen | |||||
4 | Reserve woonkwaliteit | 30 | 0 | 30 | 0 |
4 | Reserve onderhoud gebouwen | 54 | 0 | 54 | 54 |
Totaal onttrekkingen | 84 | 0 | 84 | 54 | |
Toevoegingen | |||||
4 | Reserve onderhoud gebouwen | 76 | 0 | 76 | 76 |
Totaal toevoegingen | 76 | 0 | 76 | 76 | |
Saldo structurele reservemutaties | -8 | 0 | -8 | 22 |